行業(yè)總體觀點
經(jīng)歷了1、2月份的上漲，我們認為，行業(yè)估值修復(fù)的行情已是尾聲，3月份應(yīng)該從業(yè)績超預(yù)期或者事件驅(qū)動兩條線索尋找投資機會，尤其是后者，體現(xiàn)在政策、高油價和頁巖氣開采破冰、核電重啟、鐵路招投標重啟四個方面，重點推薦工程機械、油氣鉆采設(shè)備與服務(wù)、核電設(shè)備三個子板塊，此外，繼續(xù)推薦煤機板塊和特色個股。
工程機械：基本面沒有明顯改善，2月至今漲跌幅墊底機械各個子板塊，但是重要下游地產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)環(huán)比持續(xù)回升，且2月CPI數(shù)據(jù)顯示加速下行態(tài)勢確立，政策放松空間打開，預(yù)計工程機械將迎來繼續(xù)上漲行情，推薦三一、中聯(lián)、徐工、柳工、合力。
煤機：煤炭安全生產(chǎn)費用標準的提高，有助于保障煤企安全生產(chǎn)設(shè)備的支出，利好煤機行業(yè)，維持“十二五”期間煤機設(shè)備年均約20%增長的判斷，推薦林州重機、鄭煤機、天地科技。
油氣裝備及服務(wù)：頁巖氣開采破冰及伊朗局勢的惡化，都會提振油氣裝備需求，推薦惠博普、杰瑞股份、通源石油。
核電設(shè)備：關(guān)注國內(nèi)核電重啟帶來的投資機會，推薦中國一重、二重重裝、江蘇神通、中核科技。
冷鏈設(shè)備：食品安全重視度提高和消費升級需求推動制冷設(shè)備需求，預(yù)計兩會期間食品安全仍然是熱點議題，可關(guān)注事件驅(qū)動的板塊性機會。重點推薦煙臺冰輪、漢鐘精機。
鐵路設(shè)備：后續(xù)線路建設(shè)復(fù)工、設(shè)備招標重啟將是行業(yè)估值修復(fù)的催化劑，推薦中國南車、中國北車、時代新材。
此外，我們推薦的特色個股還包括新研股份、上海機電、陜鼓動力、海陸重工。
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