審核報(bào)告

　　（2009）京會(huì)興核字第1- 39 號(hào)許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)）：

　　我們審核了后附的許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） （以下簡稱：貴公司）編制的2009 年6-12月份及2010年1-12月份盈利預(yù)測所依據(jù)的基本假設(shè)、選用的會(huì)計(jì)政策及其編制基礎(chǔ)。我們的審核依據(jù)是《中國注冊會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3111號(hào)——預(yù)測性財(cái)務(wù)信息的審核》。貴公司管理層對該預(yù)測及其所依據(jù)的各項(xiàng)假設(shè)負(fù)責(zé)。這些假設(shè)已在附件二中披露。

　　根據(jù)我們對支持這些假設(shè)的證據(jù)的審核，我們沒有注意到任何事項(xiàng)使我們認(rèn)為這些假設(shè)沒有為預(yù)測提供合理基礎(chǔ)。而且，我們認(rèn)為，該預(yù)測是在這些假設(shè)的基礎(chǔ)上恰當(dāng)編制的，并按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的編制基礎(chǔ)進(jìn)行了列報(bào)。

　　由于預(yù)期事項(xiàng)通常并非如預(yù)期那樣發(fā)生，并且變動(dòng)可能重大，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測性財(cái)務(wù)信息存在差異。

　　本報(bào)告僅限于貴公司本次向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請資產(chǎn)重組的上報(bào)材料之用。未經(jīng)書面允許，不得用于其他目的。

　　附件：

　　1、貴公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利預(yù)測表;

　　2、貴公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)及基本假設(shè);

　　3、貴公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利預(yù)測編制說明

　　北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊會(huì)計(jì)師：卜曉麗

　　中國· 北京 中國注冊會(huì)計(jì)師：吳亦忻

　　二零零九年九月十六日

　　盈利預(yù)測的編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)

　　許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)）（以下簡稱“本公司”）基于以下編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)編制本公司2009年及2010年的盈利預(yù)測。本公司盈利預(yù)測報(bào)告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則。

　　由于盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行投資決策時(shí)不應(yīng)過分依賴該項(xiàng)資料。一、盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)

　　本公司編制的2009年及2010年盈利預(yù)測是假設(shè)本公司本次定向增發(fā)方案于

　　2009年1月1日完成，系以經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的本公司2007年度，2008

　　年度及2009年度1-5月份已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，以本公司現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營能力、發(fā)展?jié)摿?、投資計(jì)劃、經(jīng)營工作計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)編制的，盈利預(yù)測所依據(jù)的主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)與本公司現(xiàn)時(shí)實(shí)際采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)相一致。二、盈利預(yù)測基本假設(shè)

　　（1）國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)政策無重大改變;

　　（2）國家現(xiàn)行的利率、匯率等無重大改變;

　?。?）本公司所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變;

　　（4）本公司目前執(zhí)行的稅賦、稅率政策不變;

　?。?）本公司計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成，投入生產(chǎn);

　　（6）無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

　　盈利預(yù)測的編制說明

　　1、營業(yè)收入、營業(yè)成本

　　（1）2009年6-12月份及2010年1-12月份的營業(yè)收入根據(jù)預(yù)計(jì)銷售量和銷售價(jià)格進(jìn)行預(yù)測。其中銷售量的預(yù)測是根據(jù)預(yù)測期間合同訂貨量、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和已實(shí)現(xiàn)銷售量，考慮預(yù)測期間銷售量的變動(dòng)趨勢進(jìn)行的;銷售價(jià)格的預(yù)測是根據(jù)以前實(shí)際銷售價(jià)格的歷史資料，結(jié)合市場價(jià)格水平、供求關(guān)系的變動(dòng)趨勢及公司的定價(jià)策略來進(jìn)行的。

　　營業(yè)收入2009年度預(yù)測收入為108,133.38萬元，其中1-5月已實(shí)現(xiàn)19,810.41萬元，

　　6-12月預(yù)測為88,322.97萬元,2009年度預(yù)計(jì)收入比上年增長290%，主要原因是預(yù)計(jì)銷量大幅增加,銷售價(jià)格上漲;2010年度預(yù)測收入為118,991.43萬元，2010年度預(yù)計(jì)收入比2009年度增長18.19%，銷量持續(xù)增加。

　?。?）營業(yè)成本根據(jù)預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本和銷售量進(jìn)行預(yù)測。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本是根據(jù)2008年實(shí)際成本水平并結(jié)合以前年度的毛利率水平，考慮預(yù)測期間直接材料、直接人工、制造費(fèi)用的變化情況，進(jìn)行分析后加以預(yù)測的。其中直接材料主要依據(jù)產(chǎn)品單耗歷史成本資料及材料市場價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行預(yù)測;直接人工主要依據(jù)生產(chǎn)人員編制計(jì)劃和工資計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測;制造費(fèi)用中生產(chǎn)管理人員工資及福利費(fèi)根據(jù)生產(chǎn)管理人員編制計(jì)劃和工資計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測;折舊費(fèi)根據(jù)上年末固定資產(chǎn)的賬面原值和預(yù)測期間增減固定資產(chǎn)價(jià)值以及采用的折舊政策等進(jìn)行預(yù)測，其他費(fèi)用依歷史資料及變動(dòng)趨勢進(jìn)行預(yù)測。

　　營業(yè)成本2009年度預(yù)測成本為85,229.48萬元，其中1-5月已實(shí)現(xiàn)13,560.51萬元，

　　6-12月預(yù)測為71,668.98萬元，2009年預(yù)計(jì)成本比上年上升292%，主要原因是隨著銷量增加，產(chǎn)品總成本也相應(yīng)增加;2010年度預(yù)測成本為91,638.76萬元，2010年度預(yù)計(jì)成本比2009年上升19.44%，主要原因是銷量持續(xù)增加，成本也增加。

　　2、營業(yè)稅金及附加

　　營業(yè)稅金及附加主要是根據(jù)預(yù)測年度預(yù)測收入測算的。2009年度預(yù)測營業(yè)稅金及附加為398.11萬元，2009年預(yù)計(jì)比上年度增長292%，主要原因是應(yīng)稅收入增長，應(yīng)繳稅金增加;

　　2010年預(yù)測營業(yè)稅金及附加為520.01萬元，2010年預(yù)計(jì)比2009年增長30%，主要原因是收入增長，應(yīng)繳稅金增加。

　　3、營業(yè)費(fèi)用

　　營業(yè)費(fèi)用的預(yù)測是根據(jù)2008年度和2009年1-5月費(fèi)用水平及預(yù)測期間的變動(dòng)趨勢進(jìn)行的。其中銷售人員工資及福利費(fèi)根據(jù)人員編制和工資計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測;差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等根據(jù)公司的前幾年費(fèi)用水平和營銷計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測。

　　營業(yè)費(fèi)用2009年度預(yù)測數(shù)為1,850.08萬元，其中1-5月已實(shí)現(xiàn)150.08萬元，6-12月預(yù)測為1,700.00萬元,2009年預(yù)計(jì)比上年度增長226%，主要原因是銷售量增長，人員工資、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)、售后差旅費(fèi)、售后服務(wù)等大幅增加;2010年預(yù)測營業(yè)費(fèi)用2,925.00

　　萬元，2010年預(yù)計(jì)比2009年度增長58%,主要原因是銷售量持續(xù)增加，人員工資、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)、售后差旅費(fèi)、售后服務(wù)、中標(biāo)費(fèi)等增多。

　　4、管理費(fèi)用

　　管理費(fèi)用的預(yù)測是根據(jù)2008年度和2009年1-5月費(fèi)用水平及預(yù)測期間的變動(dòng)趨勢進(jìn)行的。其中管理人員工資根據(jù)人員編制和工資計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測;工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)預(yù)計(jì)的工資支出和規(guī)定的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)測;折舊費(fèi)根據(jù)上年末固定資產(chǎn)的賬面原值和預(yù)測期間增減固定資產(chǎn)價(jià)值以及采用的折舊政策等進(jìn)行預(yù)測;差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等根據(jù)前幾年費(fèi)用水平和經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測。

　　管理費(fèi)用2009年度預(yù)測數(shù)為4,566.72萬元，其中1-5月已實(shí)現(xiàn)數(shù)768.44萬元，6-12月預(yù)測數(shù)為3,798.27萬元,2009年預(yù)計(jì)比上年度上升85%，主要原因是人員工資、工資、差旅費(fèi)、研發(fā)投入等增多;2010年預(yù)測管理費(fèi)用為5,250.30萬元，2010年預(yù)計(jì)比2009年度增長

　　15%,主要原因是人員工資、咨詢費(fèi)支出等增加。

　　5、財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測數(shù)由預(yù)測的利息支出（減利息收入）及相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)和匯兌損益構(gòu)成。公司預(yù)測期間未有借款意向，利息支出為零;利息收入是根據(jù)預(yù)計(jì)存款金額、利率和存期測算。匯兌損益根據(jù)現(xiàn)有匯率進(jìn)行預(yù)測。

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用2009年度預(yù)測數(shù)為29.72萬元，其中1-5月已實(shí)現(xiàn)29.72萬元，6-12月預(yù)測數(shù)為0.00萬元，2009年度預(yù)計(jì)比上年上升12%，主要是保函手續(xù)費(fèi)支出增加;2010年度預(yù)測數(shù)為0.00萬元。

　　6、資產(chǎn)減值損失

　　資產(chǎn)減值損失預(yù)測數(shù)由預(yù)測的各項(xiàng)資產(chǎn)減值金額構(gòu)成，資產(chǎn)減值損失金額按照資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的金額測算。

　　資產(chǎn)減值損失2009年度預(yù)測為-205,92萬元，其中1-5月已計(jì)提-205,92萬元，2009年預(yù)計(jì)比上年下降了198%，主要原因是預(yù)計(jì)2009年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)加快，轉(zhuǎn)回部分已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2010年預(yù)測資產(chǎn)減值損失為0.00萬元，主要原因是2010年應(yīng)收賬款余額預(yù)計(jì)變動(dòng)不大，不用補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備。

　　7、投資收益

　　公司近期無對外投資，預(yù)計(jì)無投資收益。

　　8、所得稅費(fèi)用

　　所得稅費(fèi)用根據(jù)年度預(yù)測收入減去所發(fā)生成本費(fèi)用之后的所得為測算基數(shù)進(jìn)行預(yù)測。

　　所得稅費(fèi)用2009年預(yù)測數(shù)為2,439.18萬元，其中1-5月已實(shí)際發(fā)生809.61萬元，6-12月預(yù)測為1,629.58萬元，2009年預(yù)計(jì)比2008年上漲530%，主要原因收入大幅增長，應(yīng)納稅所得額增多，應(yīng)繳所得稅增加;2010年預(yù)計(jì)所得稅費(fèi)用為2,798.60萬元，2010年預(yù)計(jì)比2009年增長

　　15%，主要原因是收入持續(xù)增長，應(yīng)納稅所得額增多，應(yīng)交所得稅相應(yīng)增加。

　　盈利預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　項(xiàng) 目 2008年度已審數(shù)

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì)一、營業(yè)收入

　　276,688,773.49 198,104,085.65 883,229,694.44 1,081,333,780.09

　　減：營業(yè)成本

　　217,008,484.56 135,605,058.50 716,689,788.60 852,294,847.10

　　營業(yè)稅金及附加

　　1,014,564.91 1,062,483.46 2,918,638.76 3,981,122.22

　　營業(yè)費(fèi)用

　　5,675,746.27 1,500,827.09 17,000,000.00 18,500,827.09

　　管理費(fèi)用

　　24,699,293.39 7,684,452.40 37,982,753.88 45,667,206.28

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　266,246.00 297,157.67 297,157.67

　　資產(chǎn)減值損失

　　2,205,408.49 -2,019,592.90 -2,019,592.90

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失“-”填列）加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20 162,612,212.63

　　加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額 （損失總額以“-”號(hào)填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20 162,612,212.63

　　減：所得稅費(fèi)用

　　3,872,854.48 8,096,054.91 16,295,776.98 24,391,831.89

　　四、凈利潤 （凈損失以“-”號(hào)填列）

　　21,946,175.39 45,877,644.52 92,342,736.22 138,220,380.74

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　少數(shù)股東損益五、每股收益

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　　（二）稀釋每股收益

　　法定代表人： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表一

　　營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表（一）

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間：2009年1-12月 單位：人民幣元

　　銷售數(shù)量 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售毛利

　　計(jì)量 銷售 主要變動(dòng)原

　　產(chǎn)品名稱

　　單位 上年 本年 數(shù)量 銷售單價(jià) 預(yù)測 單位成本 預(yù)測 單位毛利 上年同期 預(yù)測 因說明

　　增減 預(yù)測總收 預(yù)測總成 預(yù)測毛利

　　實(shí)際 預(yù)測 率 上年實(shí)際 本年預(yù)測 總收入 入增減率 上年實(shí)際 本年預(yù)測 總成本 本增減率 上年實(shí)際 本年預(yù)測 總毛利總毛利增減率

　　直流輸電換流閥 套 銷量增加、

　　2.00 3.50 75% 137,979,615.38 304,599,834.611,066,099,421.12286.32% 108,259,680.56 240,129,856.81840,454,498.84 288%29,719,934.83 64,469,977.80 59,439,869.65225,644,922.29 116.93%售價(jià)提高

　　風(fēng)電并網(wǎng)變流器 套 銷量增加、

　　2.00 4.00 100% 193,076.93 1,058,589.74 4,234,358.97996.55%140,800.84 807,132.17 3,228,528.69 1046% 52,276.09251,457.57104,552.18 1,005,830.28 381.02% 售價(jià)提高

　　靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置 套 銷量增加、

　　1.00 2.00 100% 163,760.68 5,000,000.00 10,000,000.006006.47%128,793.58 3,928,198.40 7,856,396.81 6000% 34,967.101,071,801.6034,967.10 2,143,603.19 2965.17% 售價(jià)提高

　　太陽能并網(wǎng)逆變器 套 銷量增加、

　　1.00 2.00 100% 105,128.20 500,000.00 1,000,000.00851.22%98,728.20 377,711.38 755,422.77 665% 6,400.00 122,288.626,400.00244,577.23 1810.76% 售價(jià)提高

　　合計(jì) 6.00 11.50 1,081,333,780.09 290.81% 852,294,847.10292.75%59,585,788.93 229,038,932.99

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表一

　　營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表 （二）

　　預(yù)測期間：2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　銷售數(shù)量 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售毛利

　　計(jì)量

　　產(chǎn)品名稱

　　單位 2009年預(yù)測數(shù) 銷售單價(jià) 2009年預(yù)測數(shù) 單位成本 2009年預(yù)測數(shù) 單位毛利 2009年預(yù)測毛利

　　1-5月實(shí) 6-12月

　　際數(shù) 預(yù)測 合計(jì) 1-5月實(shí)際數(shù) 6-12月預(yù)測 1-5月 6-12月預(yù)測 合計(jì) 1-5月實(shí)際數(shù) 6-12月預(yù)測1-5月實(shí)際數(shù)6-12月預(yù)測 合計(jì) 1-5月實(shí)際數(shù) 6-12月預(yù)測 1-5月實(shí)際數(shù) 6-12月預(yù)測 合計(jì)

　　直流輸電換流閥 套

　　1.00 2.50 3.50 197,869,726.68 347,291,877.78197,869,726.68868,229,694.44 1,066,099,421.12 135,398,220.89282,022,511.18135,398,220.89 705,056,277.95 840,454,498.8462,471,505.7965,269,366.60 62,471,505.79 163,173,416.50225,644,922.29

　　風(fēng)電并網(wǎng)變流器

　　套 1.00 3.00 4.00 234,358.97 1,333,333.33 234,358.974,000,000.004,234,358.97 206,837.61 1,007,230.36 206,837.613,021,691.083,228,528.69 27,521.36 326,102.97 27,521.36978,308.921,005,830.28

　　靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置

　　面 2.00 2.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.003,928,198.407,856,396.81 7,856,396.81 - 1,071,801.60 -2,143,603.192,143,603.19

　　太陽能并網(wǎng)逆變器 套

　　2.00 2.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00377,711.38755,422.77 755,422.77 - 122,288.62 - 244,577.23244,577.23

　　合計(jì) 2.00 9.50 11.50 198,104,085.65 883,229,694.441,081,333,780.09135,605,058.50 716,689,788.60 852,294,847.1062,499,027.15166,539,905.84 229,038,932.99

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表（一）

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間： 2009年6-12月 單位：元

　　直流輸電換流閥 風(fēng)電并網(wǎng)變流器

　　項(xiàng) 計(jì)量

　　目 單位 本年預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本年預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　本年預(yù)測單位 本年預(yù)測單位

　　單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量 成本總額 主營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 401,982,930.96 1.50 602,974,396.44 97,575,093.211.0097,575,093.21 280,219,795.86 1,308,935.89 2.002,617,871.783,819.29 1.00 3,819.29 873,897.02

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 140,048.94 1.50 210,073.41 140,048.94 50,000.002.00100,000.00 1.00 33,333.33

　　三、制造費(fèi)用 1,662,666.38 1.50 2,493,999.57 1,662,666.38 3,919.572.00300,000.00 1.00 100,000.00

　　合 計(jì) 403,785,646.28 1.50 605,678,469.4297,575,093.21282,022,511.18 1,362,855.46 2.00 2,725,710.92 3,819.291.003,819.29 1,007,230.36

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表 （二）

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間： 2009年6-12月 單位：元

　　靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置 太陽能并網(wǎng)逆變器

　　項(xiàng) 計(jì)量

　　目 單位 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　本期預(yù)測單位 本期預(yù)測單位

　　單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量 成本總額 主營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 3,822,964.77 2.00 7,645,929.54 3,822,964.77 255,884.322.00511,768.64 255,884.32

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 50,000.00 2.00 100,000.00 50,000.00 44,963.302.0089,926.59 44,963.30

　　三、制造費(fèi)用 55,233.63 2.00 110,467.26 55,233.63 76,863.762.00153,727.52 76,863.76

　　合 計(jì) 3,928,198.40 2.00 7,856,396.80 3,928,198.40 377,711.382.00755,422.75 377,711.38

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表三

　　制造費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間：2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　增減變動(dòng)率

　　2008已審數(shù) 2009年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　（%）

　　項(xiàng) 目

　　2009年1-5月 2009年6-12月 合計(jì)

　　工資及福利 245,290.00 526,600.00 526,600.00 1,053,200.00329.37%新增員工及核算方式變更養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)（社

　　會(huì)統(tǒng)籌） -

　　住房公積金 -

　　生育、大病保險(xiǎn) -

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi) -

　　折舊費(fèi) 762,754.64 345,886.90 1,064,726.87 1,410,613.7784.94%新增固定資產(chǎn)

　　修理費(fèi) 7,979.00 17,910.00 15,000.00 32,910.00 312.46% 產(chǎn)量增加

　　辦公費(fèi) 17,811.41 11,315.50 6,000.00 17,315.50 -2.78%

　　機(jī)物料消耗 100.00 75.00 175.00

　　水電費(fèi) 327,272.76 461,154.27 236,886.14 698,040.41 113.29%直流工程增多

　　低值易耗品 29,457.20 23,064.20 23,064.20 -21.70%

　　員工增加,勞動(dòng)防護(hù)用品增

　　勞保費(fèi) 16,152.92 12,568.11 12,000.00 24,568.11 52.10% 加

　　工程增加,生產(chǎn)/采購人員

　　差旅費(fèi) 230,029.20 218,052.00 100,845.00 318,897.00 38.63% 差旅費(fèi)用增長

　　其他 964.93 6,900.00 4,500.00 11,400.00 1081.43%

　　運(yùn)輸費(fèi) 40,333.52 174,409.91 343,245.00 517,654.91 1183.44%工程項(xiàng)目增加

　　培訓(xùn)費(fèi) 12,000.00 8,000.00 20,000.00

　　關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化力度加

　　外部加工費(fèi) 30,004.26 37,085.46 75,000.00 112,085.46 273.57% 大

　　代理費(fèi) 300,000.00 1,034,683.66 665,316.34 1,700,000.00466.67%國外采購代理費(fèi)用增長

　　合計(jì) 2,008,049.84 2,881,730.01 3,058,194.35 5,939,924.36 43.51%

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表四

　　營業(yè)稅金及附加預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　預(yù)測數(shù)09比08

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 計(jì)算依據(jù) 適用稅率 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì)

　　營業(yè)稅 5%

　　城市建設(shè)維護(hù)稅 710,195.44 應(yīng)交增值稅 7% 743,738.42 2,043,047.132,786,785.56292% 應(yīng)交增值稅增加

　　教育費(fèi)附加 304,369.47 應(yīng)交增值稅 3% 318,745.04 875,591.63 1,194,336.67292%應(yīng)交增值稅增加其他

　　合計(jì) 1,014,564.91 1,062,483.46 2,918,638.76 3,981,122.22 292%

　　法定代表人： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表五

　　營業(yè)費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　預(yù)測數(shù)09比08

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì)

　　工資、獎(jiǎng)金 111,760.00 288,100.00 500,000.00 788,100.00605.17%新增市場銷售人員社會(huì)統(tǒng)籌 （三險(xiǎn)一金）生育、大病、工傷保險(xiǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)折舊費(fèi)用

　　辦公費(fèi) 116,486.33 10,947.59 100,000.00 110,947.59 -4.75%修理費(fèi)

　　差旅費(fèi) 193,633.10 35,025.60 250,000.00 285,025.6047.20%風(fēng)電市場營銷力度加大業(yè)務(wù)招待費(fèi)

　　運(yùn)輸費(fèi) 310,952.93 249,817.49 3,000,000.00 3,249,817.49945.12%新增三個(gè)直流工程

　　包裝費(fèi) 169,709.40 158,232.57 3,000,000.00 3,158,232.571760.97%新增三個(gè)直流工程

　　廣告宣傳費(fèi) 468.50 30,487.18 30,000.00 60,487.1812810.82%廣告宣傳力度加大水電費(fèi)

　　低值易耗品 2,620.10 991.30 20,000.00 20,991.30 701.16% 消耗增多大包費(fèi)

　　咨詢費(fèi) 3,000.00 3,000.00

　　售后差旅費(fèi) 55,762.50 46,189.00 800,000.00 846,189.00 1417.49%

　　前期直流工程售后服務(wù)增多

　　售后服務(wù)費(fèi) 4,770.11 1,048.20 450,000.00 451,048.20 9355.72%

　　會(huì)議費(fèi) 41,708.00 50,000.00 50,000.00 19.88% 直流工程會(huì)議印刷費(fèi)

　　其他 400.00 0.00 -100.00%

　　中標(biāo)費(fèi) 4,136,787.00 545,100.00 7,300,000.00 7,845,100.0089.64%中標(biāo)費(fèi)根據(jù)直流工程合同大小收取

　　代理費(fèi) 225,000.00 -100.00% 減少國外采購代理費(fèi)用

　　調(diào)試差旅費(fèi) 305,688.30 131,888.16 1,500,000.00 1,631,888.16433.84%新增三個(gè)直流工程

　　合計(jì) 5,675,746.27 1,500,827.09 17,000,000.0018,500,827.09225.96%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表六

　　管理費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　預(yù)測數(shù)09比

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　08增減率

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì)

　　工資、獎(jiǎng)金 167,560.00 2,906,466.00 1,450,984.00 4,357,450.002500.53%預(yù)計(jì)工資增加

　　社會(huì)統(tǒng)籌（三險(xiǎn)一金） 278,593.02 158,822.12 100,000.00 258,822.12 -7.10%

　　生育、大病、工傷保險(xiǎn) 0.00

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi) 80,221.12 78,980.32 61,019.68 140,000.00 74.52% 計(jì)提基數(shù)增加

　　辦公費(fèi) 152,596.39 35,140.14 300,000.00 335,140.14 119.63% 新增辦公家區(qū)

　　銷售增加員工差旅也

　　差旅費(fèi) 49,321.30 108,920.72 700,000.00 808,920.72 1540.10%

　　隨之增加

　　運(yùn)輸費(fèi) 348,470.50 159,944.40 370,000.00 529,944.40 52.08% 小車費(fèi)

　　機(jī)器工作量增加維修

　　修理費(fèi) 49,082.50 4,368.00 80,000.00 84,368.00 71.89%

　　費(fèi)用隨之增加

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi) 625,238.32 273,993.80 940,000.00 1,213,993.8094.16%開辟新市場

　　折舊費(fèi) 1,211,419.04 1,962,661.77 3,022,208.53 4,984,870.30311.49%新增固定資產(chǎn)

　　研究開發(fā)費(fèi) 20,470,457.70 1,097,219.44 28,000,000.0029,097,219.4442.14% 加大研發(fā)資金投入

　　水電費(fèi) 2,794.93 61,412.20 300,000.00 361,412.20 12830.99% 核算方式變更

　　印花稅 0.00

　　租賃費(fèi) 428,051.04 120,539.76 500,000.00 620,539.76 44.97% 租賃項(xiàng)目增加

　　低值易耗品 114,877.15 27,622.46 150,000.00 177,622.46 54.62% 耗材增加

　　無形資產(chǎn)攤銷 37,083.34 15,451.39 18,541.67 33,993.06 -8.33%

　　會(huì)議費(fèi) 51,898.00 17,516.00 100,000.00 117,516.00 126.44% 費(fèi)用支出增加

　　咨詢費(fèi) 592,781.23 185,359.78 1,100,000.00 1,285,359.78116.84%聘請專家技術(shù)營銷

　　教育經(jīng)費(fèi) 17,310.81 202,800.00 500,000.00 702,800.003959.89%高層技術(shù)培訓(xùn)增多

　　計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 0.00

　　聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 6,000.00 6,000.00 需中介服務(wù)

　　土地使用稅 0.00

　　審計(jì)費(fèi) 0.00

　　新增風(fēng)電技術(shù)合作費(fèi)

　　技術(shù)服務(wù)費(fèi) 9,970.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00 4714.44%

　　用

　　培訓(xùn)費(fèi) 0.00

　　專利費(fèi) 50,000.00 50,000.00 支付專利費(fèi)用

　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00

　　其他 11,567.00 21,234.10 21,234.10 83.57% 不可預(yù)測費(fèi)用支出房產(chǎn)稅殘疾人保障基金

　　合計(jì) 24,699,293.39 7,684,452.40 37,982,753.8845,667,206.2884.89%

　　法定代表人： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表七

　　固定資產(chǎn)折舊預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年度折舊額預(yù)測數(shù)

　　09較08增

　　固定資產(chǎn)類別 2008年已提折舊 原 值 折舊方法 增減變動(dòng)的原因

　　1-5月實(shí)際數(shù) 6-12月預(yù)測數(shù) 合計(jì) 減變動(dòng)率

　　房屋及建筑物 平均年限法

　　機(jī)器設(shè)備 1,138,347.40 11,101,484.15 平均年限法 977,394.071,730,328.012,707,722.08 137.86% 新增設(shè)備

　　電子設(shè)備 835,826.28 40,634,115.89 平均年限法 1,331,154.602,356,607.393,687,761.99 341.21% 新增設(shè)備

　　運(yùn)輸工具 平均年限法

　　其他設(shè)備 平均年限法

　　合計(jì) 1,974,173.68 51,735,600.04 2,308,548.674,086,935.406,395,484.07

　　法定代表人： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表八

　　無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用及其他長期資產(chǎn)攤銷預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn) 單位：人民幣元

　　2009年度攤銷額預(yù)測數(shù)

　　09較08增

　　項(xiàng)目 2008年已攤銷 原 值 攤銷年限 增減變動(dòng)的原因

　　1-5月實(shí)際數(shù) 6-12月預(yù)測數(shù) 合計(jì) 減變動(dòng)率

　　場地使用權(quán) 37,083.34 833,869.25 年 15,451.39 18,541.6733,993.06-8.33%

　　合計(jì) 37,083.34 833,869.25 15,451.39 18,541.67 33,993.06 -8.33%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表九

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù) 預(yù)測數(shù)

　　增減變動(dòng)的

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 09比08

　　主要原因

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì) 增減率

　　利息支出 0.00

　　減：利息收入 14,623.17 14,623.17

　　保函手續(xù)費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi) 266,246.00 311,780.84 311,780.84 17%

　　增加其他

　　合計(jì) 266,246.00 297,157.67 0.00 297,157.67 12%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十

　　資產(chǎn)減值損失預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)09比08

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 2009年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率

　　壞賬準(zhǔn)備 2,205,408.49 -2,019,592.90 -192% 主要是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)加快

　　合計(jì) 2,205,408.49 -2,019,592.90 -192%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十一

　　投資收益預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù) 預(yù)測數(shù)

　　增減變動(dòng)的

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 09比08

　　主要原因

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì) 增減率成本法核算的投資收益權(quán)益法核算的投資收益交易性金融資產(chǎn)

　　合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

　　法定代表人： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十二

　　營業(yè)外收支預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2009年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù) 預(yù)測數(shù)

　　增減變動(dòng)的

　　項(xiàng)目 2008年度已審數(shù) 09比08

　　主要原因

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì) 增減率補(bǔ)貼收入其中：增值返還

　　政府補(bǔ)助營業(yè)外收入其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他營業(yè)外支出其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他合計(jì)

　　法定代表人： 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：

　　盈利預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　2009年預(yù)測數(shù)

　　項(xiàng) 目 2008年度已審數(shù) 2010年預(yù)測數(shù)

　　1-5月份已審數(shù) 6-12月份預(yù)測數(shù) 合計(jì)一、營業(yè)收入

　　276,688,773.49 198,104,085.65 883,229,694.441,081,333,780.091,189,914,309.83

　　減：營業(yè)成本

　　217,008,484.56 135,605,058.50 716,689,788.60852,294,847.10916,387,646.71

　　營業(yè)稅金及附加

　　1,014,564.91 1,062,483.46 2,918,638.763,981,122.225,200,144.50

　　營業(yè)費(fèi)用

　　5,675,746.27 1,500,827.09 17,000,000.0018,500,827.0929,250,000.00

　　管理費(fèi)用

　　24,699,293.39 7,684,452.40 37,982,753.8845,667,206.2852,503,042.90

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　266,246.00 297,157.67 297,157.67

　　資產(chǎn)減值損失

　　2,205,408.49 -2,019,592.90 -2,019,592.90

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失“-”填列）加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20162,612,212.63186,573,475.72

　　加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（損失總額以“-”號(hào)填列）

　　25,819,029.87 53,973,699.43 108,638,513.20162,612,212.63186,573,475.72

　　減：所得稅費(fèi)用

　　3,872,854.48 8,096,054.91 16,295,776.9824,391,831.8927,986,021.36

　　四、凈利潤（凈損失以“-”號(hào)填列）

　　21,946,175.39 45,877,644.52 92,342,736.22138,220,380.74158,587,454.36

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　少數(shù)股東損益五、每股收益

　　（一）基本每股收益

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　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表一

　　營業(yè)收入、成本和毛利預(yù)測表

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間:2010年1-12月 單位：人民幣元

　　銷售數(shù)量 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售毛利

　　計(jì)量

　　產(chǎn)品名稱 主要變動(dòng)原因說明

　　單位 上年 本年 預(yù)測銷 銷售單價(jià) 預(yù)測 單位成本 預(yù)測 單位毛利 上年同期 預(yù)測 預(yù)測毛

　　售數(shù)量 預(yù)測總收 預(yù)測總成 利增減

　　預(yù)測 預(yù)測 增減率 上年預(yù)測 本年預(yù)測 總收入 入增減率 上年預(yù)測 本年預(yù)測 總成本 本增減率 上年預(yù)測 本年預(yù)測 總毛利總毛利率

　　直流輸電換流閥 套

　　3.50 3.00 -14% 304,599,834.61 362,871,436.611,088,614,309.832.11% 240,129,856.81 280,527,737.13 841,583,211.380% 64,469,977.8082,343,699.48 225,644,922.29 247,031,098.45 27.72%銷售價(jià)格上升

　　風(fēng)電并網(wǎng)變流器 套

　　4.00 50.00 1150% 1,058,589.74 950,000.00 47,500,000.001022%807,132.17 679,090.54 33,954,527.21 952% 251,457.57270,909.461,005,830.28 13,545,472.79 7.74% 銷售量增加

　　靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置 套

　　2.00 5.00 150% 5,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00150.00%3,928,198.40 3,970,067.80 19,850,338.98 153%1,071,801.601,029,932.20 2,143,603.19 5,149,661.02 -3.91%單位成本增加

　　太陽能并網(wǎng)逆變器 套

　　2.00 60.00 2900% 500,000.00 480,000.00 28,800,000.002780.00%377,711.38 349,992.82 20,999,569.14 2680% 122,288.62130,007.18244,577.23 7,800,430.86 6.31% 銷售量增加

　　合計(jì) 11.50 118.00 926% 1,189,914,309.83 18.19% 916,387,646.7119.44%229,038,932.99 273,526,663.12

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表（一）

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間： 2010年1-12月 單位：元

　　直流輸電換流閥 風(fēng)電并網(wǎng)變流器

　　項(xiàng) 計(jì)量

　　目 單位 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　本期預(yù)測單位主 期初存 本期預(yù)測單位

　　單位成本 產(chǎn)量 成本總額 單位成本 期初存貨量 成本總額 營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 KVA 270,423,007.15 3.00 811,269,021.46270,423,007.15663,090.54 50.00 33,154,527.21 663,090.54

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 KVA 266,666.67 3.00 800,000.00 266,666.67 10,000.0050.00500,000.00 10,000.00

　　三、制造費(fèi)用 9,838,063.31 3.00 29,514,189.92 9,838,063.31 6,000.0050.00300,000.00 6,000.00

　　合 計(jì) 280,527,737.13 3.00 841,583,211.38 280,527,737.13679,090.5450.00 33,954,527.21 679,090.54

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表二

　　產(chǎn)品成本預(yù)測表（二）

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 預(yù)測期間：2010年1-12月 單位：元

　　靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置 太陽能并網(wǎng)逆變器

　　項(xiàng)

　　計(jì)量單位

　　目 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本 本期預(yù)測生產(chǎn)成本 期初存貨生產(chǎn)成本

　　期初存貨 本期預(yù)測單位 期初存 本期預(yù)測單位

　　單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 量 成本總額 主營業(yè)務(wù)成本 單位成本 年產(chǎn)量 成本總額 單位成本 貨量成本總額主營業(yè)務(wù)成本

　　一、直接材料 KVA 3,840,067.80 5.00 19,200,339.00 3,840,067.80339,992.8260.00 20,399,569.20 339,992.82

　　1）零部件

　　2）輔助材料

　　3）殼體

　　4）元器件

　　5）屏體

　　6）其他

　　二、直接人工 KVA 40,000.00 5.00 200,000.00 40,000.00 5,000.0060.00300,000.00 5,000.00

　　三、制造費(fèi)用 90,000.00 5.00 450,000.00 90,000.00 5,000.0060.00300,000.00 5,000.00

　　合 計(jì) 3,970,067.80 5.00 19,850,339.00 3,970,067.80 349,992.8260.0020,999,569.20 349,992.82

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表三

　　制造費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　項(xiàng) 目 上年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)率（%） 增減變動(dòng)的主要原因

　　工資及福利 1,053,200.00 150,000.00 -85.76% 工資核算方式變更養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保

　　險(xiǎn)（社會(huì)統(tǒng)籌） 540,000.00

　　住房公積金生育、大病保險(xiǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)

　　折舊費(fèi) 1,410,613.77 9,574,189.92 578.73% 新增固定資產(chǎn)

　　修理費(fèi) 32,910.00 550,000.00 1571.22% 后期維修費(fèi)用增加

　　辦公費(fèi) 17,315.50 50,000.00 188.76% 人員增加,辦公費(fèi)用增長

　　機(jī)物料消耗 175.00 -100.00%

　　水電費(fèi) 698,040.41 800,000.00 14.61% 產(chǎn)量增多

　　低值易耗品 23,064.20 50,000.00 116.79% 工程所需特殊工具增長

　　人員增長,勞動(dòng)防護(hù)用品增

　　勞保費(fèi) 24,568.11 100,000.00 307.03% 加

　　具備實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?減少外地做

　　差旅費(fèi) 318,897.00 300,000.00 -5.93% 實(shí)驗(yàn)差旅費(fèi)

　　其他 11,400.00 -100.00%

　　合同增多,零部件運(yùn)輸費(fèi)用

　　運(yùn)輸費(fèi) 517,654.91 600,000.00 15.91% 增長

　　通訊費(fèi) 20,000.00 50,000.00 150.00%

　　合同增多,線路板加工費(fèi)用

　　外部加工費(fèi) 112,085.46 800,000.00 613.74% 增長

　　代理費(fèi) 1,700,000.00 2,000,000.00 17.65% 進(jìn)口材料采購額增加

　　型式試驗(yàn)費(fèi)用 15,000,000.00 100.00% 換流閥國產(chǎn)化試驗(yàn)費(fèi)用

　　合計(jì) 5,939,924.36 30,564,189.92 414.56%

　　公司法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表四

　　營業(yè)稅金及附加預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 計(jì)算依據(jù) 適用稅率 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率

　　營業(yè)稅 5%

　　城市建設(shè)維護(hù)稅 2,786,785.56 應(yīng)交增值稅 7% 3,640,101.15 30.62% 應(yīng)交增值稅增長

　　教育費(fèi)附加 1,194,336.67 應(yīng)交增值稅 3% 1,560,043.35 30.62% 應(yīng)交增值稅增長

　　合計(jì) 3,981,122.22 5,200,144.50 31%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表五

　　營業(yè)費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率

　　工資、獎(jiǎng)金 788,100.00 1,600,000.00 103.02% 銷售人員增加

　　社會(huì)統(tǒng)籌（三險(xiǎn)一金） 0.00

　　生育、大病、工傷保險(xiǎn) 0.00

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00

　　折舊費(fèi)用 0.00

　　辦公費(fèi) 110,947.59 150,000.00 35.20% 銷售人員增加

　　修理費(fèi) 0.00

　　差旅費(fèi) 285,025.60 1,200,000.00 321.01% 風(fēng)電市場開拓

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi) 0.00

　　運(yùn)輸費(fèi) 3,249,817.49 7,000,000.00 115.40%

　　包裝費(fèi) 3,158,232.57 3,500,000.00 10.82%

　　廣告宣傳費(fèi) 60,487.18 500,000.00 726.62% 加大市場營銷力度

　　水電費(fèi) 0.00

　　低值易耗品 20,991.30 50,000.00 138.19% 低值易耗品增加

　　大包費(fèi) 0.00

　　咨詢費(fèi) 3,000.00 -100.00%

　　售后差旅費(fèi) 846,189.00 1,000,000.00 18.18%

　　多個(gè)直流工程質(zhì)保期服

　　售后服務(wù)費(fèi) 451,048.20 3,500,000.00 675.97%

　　務(wù)費(fèi)用增長

　　會(huì)議費(fèi) 50,000.00 250,000.00 400.00% 直流工程會(huì)議增加

　　印刷費(fèi) 0.00

　　其他 0.00

　　中標(biāo)費(fèi) 7,845,100.00 7,000,000.00 -10.77% 直流工程中標(biāo)預(yù)測

　　代理費(fèi) 0.00

　　調(diào)試差旅費(fèi) 1,631,888.16 3,500,000.00 114.48%

　　合計(jì) 18,500,827.09 29,250,000.00 58.10%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表六

　　管理費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09增

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　減率

　　工資、獎(jiǎng)金 4,357,450.00 6,215,000.00 42.63% 技術(shù)、管理人員增加

　　社會(huì)統(tǒng)籌（三險(xiǎn)一金） 258,822.12 785,000.00 203.30% 計(jì)提基數(shù)增加

　　生育、大病、工傷保險(xiǎn) 0.00

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi) 140,000.00 195,300.00 39.50% 計(jì)提基數(shù)增加

　　辦公費(fèi) 335,140.14 350,000.00 4.43%

　　差旅費(fèi) 808,920.72 1,800,000.00 122.52% 技術(shù)交流增多

　　運(yùn)輸費(fèi) 529,944.40 500,000.00 -5.65%

　　修理費(fèi) 84,368.00 100,000.00 18.53%

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,213,993.80 2,200,000.00 81.22% 市場開拓費(fèi)用增長

　　折舊費(fèi) 4,984,870.30 5,770,659.56 15.76%

　　研究開發(fā)費(fèi) 29,097,219.44 29,000,000.00 -0.33%

　　水電費(fèi) 361,412.20 400,000.00 10.68%

　　印花稅 0.00

　　租賃費(fèi) 620,539.76 800,000.00 28.92% 辦公、車間場地增加

　　低值易耗品 177,622.46 150,000.00 -15.55%

　　無形資產(chǎn)攤銷 33,993.06 37,083.34 9.09%

　　會(huì)議費(fèi) 117,516.00 100,000.00 -14.91%

　　咨詢費(fèi) 1,285,359.78 1,500,000.00 16.70% 聘請外部專家技術(shù)營銷

　　董事經(jīng)費(fèi) 702,800.00 100,000.00 -85.77% 減少費(fèi)用計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備

　　聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 6,000.00 -100.00%

　　土地使用稅 0.00

　　審計(jì)費(fèi) 0.00

　　技術(shù)服務(wù)費(fèi) 480,000.00 1,000,000.00 108.33% 加大與高校的技術(shù)合作

　　培訓(xùn)費(fèi) 0.00 1,000,000.00 100.00% 加大管理、技術(shù)人員培訓(xùn)

　　專利費(fèi) 50,000.00 500,000.00 900.00% 專利項(xiàng)目增多

　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00

　　其他 21,234.10 -100.00% 不可預(yù)測費(fèi)用支出增長

　　房產(chǎn)稅 0.00

　　殘疾人保障基金 0.00

　　合計(jì) 45,667,206.28 52,503,042.90 14.97%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表七

　　固定資產(chǎn)折舊預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10

　　固定資產(chǎn)類別 2009年預(yù)測數(shù) 原 值 折舊方法 2010年預(yù)測數(shù) 比09增減 增減變動(dòng)的原因

　　率

　　房屋及建筑物 平均年限法

　　機(jī)器設(shè)備 3,687,761.99 11,101,484.15 平均年限法 5,770,659.5656.48%新增機(jī)器設(shè)備

　　電子設(shè)備 2,707,722.08 40,634,115.89 平均年限法 9,574,189.92253.59%新增電子設(shè)備

　　運(yùn)輸工具 平均年限法

　　其他設(shè)備 平均年限法

　　合計(jì) 6,395,484.07 51,735,600.04 15,344,849.48

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表八

　　無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用及其他長期資產(chǎn)攤銷預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 原 值 攤銷年限 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的原因

　　09增減率

　　土地使用權(quán) 33,993.06 833,869.25 年 37,083.34 9.09%

　　合計(jì) 33,993.06 833,869.25 37,083.34 9.09%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表九

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率利息支出

　　減：利息收入 14,623.17 -100%

　　手續(xù)費(fèi) 311,780.84 -100% 減少銀行手續(xù)費(fèi)其他

　　合計(jì) 297,157.67 0.00 -100%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十

　　資產(chǎn)減值損失預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　增減率

　　客戶變化不大應(yīng)收賬款余額變

　　壞賬準(zhǔn)備 -2,019,592.90 -100%

　　化不大

　　合計(jì) -2,019,592.90 -100%

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十一

　　投資收益預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09增減

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù) 增減變動(dòng)的主要原因

　　率成本法核算的投資收益權(quán)益法核算的投資收益交易性金融資產(chǎn)

　　合計(jì) 0.00 0.00

　　法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編制人：附表十二

　　營業(yè)外收支預(yù)測表

　　預(yù)測期間:2010年1-12月

　　編制單位：許繼集團(tuán)有限公司（大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)） 單位：人民幣元

　　預(yù)測數(shù)10比09增 增減變動(dòng)的

　　項(xiàng)目 2009年預(yù)測數(shù) 2010年預(yù)測數(shù)

　　減率 主要原因補(bǔ)貼收入其中：增值返還

　　政府補(bǔ)助營業(yè)外收入其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他營業(yè)外支出其中：處理固定資產(chǎn)凈收益

　　其他

　　合計(jì) 0.00 0.00