本周行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注

最新消息表明,中歐光伏“雙反”貿(mào)易爭(zhēng)端再起波瀾,歐盟貿(mào)易官員古赫特將在歐盟國(guó)家貿(mào)易專家會(huì)議上建議向來自中國(guó)的價(jià)值數(shù)十億歐元的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品施以懲罰性進(jìn)口關(guān)稅,臨時(shí)征稅將在6月6日之前生效;一旦最終成立,征稅時(shí)間可能長(zhǎng)達(dá)五年。而就在數(shù)日之前,英國(guó)太陽(yáng)能貿(mào)易協(xié)會(huì)一位光伏專家表示,歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查在6月份之前可以和平解決。

光伏產(chǎn)品價(jià)格方面,自3月中下旬開始,年初的價(jià)格反彈勢(shì)頭基本告一段落,近期價(jià)格整體平穩(wěn),上游略有松動(dòng);成交量也保持穩(wěn)定,顯示出短期的供給平衡狀態(tài)。

我們認(rèn)為,歐盟的“雙反”危機(jī)此前不斷向好的方向發(fā)展,而此次再起波瀾,雙方的博弈顯得更加撲朔迷離,但留給國(guó)內(nèi)政府和企業(yè)談判的時(shí)間與空間仍然存在,這個(gè)月局勢(shì)必將逐漸明朗。國(guó)內(nèi)利好政策正在醞釀,出臺(tái)后將有效對(duì)沖海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)是大概率事件。光伏行業(yè)供需格局逐漸改善,我們維持行業(yè)“推薦”的投資評(píng)級(jí),建議關(guān)注彈性較大的陽(yáng)光電源、東方日升、海潤(rùn)光伏等。

個(gè)股重點(diǎn)推薦

1.宏發(fā)股份:繼電器行業(yè)龍頭,行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng),份額逐步侵蝕外資。技術(shù)實(shí)力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,各子公司定位分明,多點(diǎn)開花各有亮點(diǎn);估值便宜,安全邊際足。

2.浙富股份:公司水輪機(jī)業(yè)務(wù)2013年將有較大改善,主要受益于國(guó)內(nèi)水電建設(shè)提速和海外訂單進(jìn)入收獲期;核電業(yè)務(wù)和臨海電機(jī)有望成為公司業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)點(diǎn)。

3.中恒電氣:公司通信電源業(yè)務(wù)將受益于中移動(dòng)TD六期工程的推進(jìn)及LTE基站的大規(guī)模建設(shè),HVDC產(chǎn)品試點(diǎn)也有望展開;公司電力業(yè)務(wù)取得新突破,收購(gòu)中恒博瑞后的協(xié)同效應(yīng)也值得期待。

4.理工監(jiān)測(cè):在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品正經(jīng)歷從試點(diǎn)到推廣的過程,未來市場(chǎng)需求有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng);公司產(chǎn)品線齊全,且均具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),研發(fā)、資質(zhì)處于領(lǐng)先水平;資金充足,融資渠道暢通,擴(kuò)張能力強(qiáng)。

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