過去的一周,電力設(shè)備板塊缺乏信心,跌幅3.7%(中信電力設(shè)備指數(shù)),跌幅居前的個股主要有英威騰、大連電瓷、浙富股份、北京科銳等,上漲的個股主要有創(chuàng)元科技、浩寧達、華光股份等。我們重點推薦配置的匯川技術(shù)周漲幅1.92%,思源電氣、電科院、森源電氣分別下跌3.33%、1.42%和2.26%。匯川技術(shù)是工控行業(yè)最好的標的,在研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品、管理、經(jīng)營各方面都是本土企業(yè)的標桿,算是行業(yè)白馬,有很多的資金都在猶豫等待進場的時機,三季報后,特別是股權(quán)激勵方案出臺后,部分資金已經(jīng)開始變得果斷,判斷公司業(yè)績的拐點已經(jīng)出現(xiàn)。
從電力設(shè)備涵蓋的各子行業(yè)來看,電源設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備都屬于長周期的,需求最終都將與用電量的情況相匹配,目前二者的高增長期都已經(jīng)過去了,只是內(nèi)部有此消彼長的結(jié)構(gòu)性機會,例如用電端結(jié)束后,配電農(nóng)電網(wǎng)的升級改造提升到更重要的位置?；蛟S更大的彈性來自于電力系統(tǒng)外,例如周期的復(fù)蘇、外資的替代、市場化的優(yōu)勝劣汰,面向工業(yè)用戶的子行業(yè)可能更值得期待,目前來看,我們重點推薦的標的還是匯川技術(shù)。
除此之外,我們還推薦經(jīng)營有章法、新產(chǎn)品有競爭力、SVG產(chǎn)品受益于分布式光伏發(fā)電接入的思源電氣,業(yè)績高增長的個股電科院、森源電氣。
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